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市局积极开展往来款项清理工作
日期:2016-12-01  发布时间:2016-12-01  阅读次数:

 

2016年10月,为进一步加强财务管理,提高资金使用效率,解决往来款项长期挂账的问题。我局积极部署在市本级交通系统各单位开展往来款项清理工作。各单位按照文件要求,成立专班,查阅档案,积极开展清理工作,截止11月底往来清理工作全面完成。
市港航局专班针对往来款项管理存在的问题进行了探讨和分类,提出了对策和建议:一是加强沟通,灵通信息。与各往来单位密切联系,通过打电话、发传真、寄征询函等多种方式,积极作为,确保资金核对及兑付工作顺利进行。二是认真核查,逐笔分析。对账龄长、金额大、频繁发生的往来款项重点清查,逐一与对方单位核对,理清关系。三是完善手续,结清账务。在核准数据、查明原因、分清责任、取得证据的基础上,完善手续附件,结算相应账务。依照规定对确实无法收回的呆账、死账按程序报批后进行相关账务处理。
 
 
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